2 0 1 7 년도

세입 ․ 세출 예산 (안)

(2차추경예산서)

SOS아동보호센터

예  산  총  칙

1. 본 예산은 SOS아동보호센터의 2017년도 2차 추경예산이다.

2. 본 예산은 이사회의 결의에 따라 집행함을 원칙으로 한다.

3. 본 예산 목간 전용은 원장의 결재로 집행할 수 있으며, 추경예산편성시

조정하도록 한다.

4. 본 예산 세입금액은 금팔억오천구백이십사만이천원(￦859,242,000)이며

세출금액은 금팔억오천구백이십사만이천원(￦859,242,000)이다.

5. 기타 예산에 관한 사항은 사회복지법인재무회계규칙을 준용한다.

세  입 예  산

2017년도 (SOS아동보호센터)                                                           단위：천원

과 목			2017년 1차추경액	2017년 2차추경액	증△감	산 출 기 초
관	항	목
총 액			861,699	859,242	-2,457
보조금			730,847	730,250	-597
	보조금		730,847	730,250	-597
		국 고 보조금	54,908	52,584	-2,324	◉ 생계비
						- 주부식비 - 명절위로금 - 월동대책비	17명×248,960원×12월=50,787,840원 17명×35,400원×2월= 1,203,600원 17명×34,850원×1회= 592,450원 소 계 : 52,583,890원
		시 도 보조금	670,373	670,000	-373	인건비
						◉ 급 여
						- 원장 - 사무국장 - 선임생활지도원 - 생활지도원 - 생활지도원 - 생활지도원 - 생활지도원 - 생활지도원 - 생활지도원 - 생활지도원 - 생활지도원 - 조리원 - 위생원 - 운전기사		4,528,490원×12월 3,388,660원×12월2,821,660원×12월 2,541,000원×12월 2,535,910원×12월 2,404,160원×12월 2,276,500원×12월 1,318,910원× 4월 1,673,150원×12월 2,350,330원×12월 1,657,000원×11월 2,221,000원×12월 1,570,330원×12월 2,010,000원×12월	= 54,341,900원 = 40,644,000원 = 33,860,000원 = 30,492,000원 = 30,431,000원 = 28,850,000원 = 25,236,000원 = 5,275,640원 = 20,077,870원 = 28,204,000원 = 18,227,000원 = 26,652,000원 = 18,844,000원 = 24,120,000원
								소 계 : 385,255,140원
						◉ 제수당
						- 명절휴가비		32,077,500원×120%=38,493,000원
						- 가족수당		558,330원×12월 = 6,700,000원
						- 시간외수당		6,481,180원×12월=77,774,190원
								소 계 : 122,967,190원
						◉ 퇴직연금		3,529,320×12월=42,351,880원 소 계 : 42,351,880원
						◉ 사회보험
						- 국민연금 - 건강보험 - 장기요양 - 고용보험 - 산재보험		508,222,600원×4.5%=22,870,010원 508,222,600원×3.06%=15,551,610원 15,551,610×6.55%= 1,018,630원 508,222,600원×1.2%= 6,098,670원 508,222,600원×0.78%=3,964,130원 소 계 : 49,503,050원

2017년도 (SOS아동보호센터)                                                           단위：천원

과 목			2017년 1차추경액	2017년 2차추경액	증△감	산 출 기 초
관	항	목
						◉관리운영비
						- 기본운영비	500,000원×12월 = 6,000,000원
						- 운영비	19명×192,510원×12월=43,892,280원
							소 계 : 49,892,280원
						◉ 사업운영비
						- 부식비 - 간식비 - 피복비 - 공공요금 - 난방비 - 심성관리 - 영아위생대 - 하계수련비 - 입학지원금 - 레저문화비 - 춘계부식비 - 월동김장비				19명×500원×365일=3,467,500원 19명×400원×365일=2,774,000원 19명×70,000원=1,330,000원 19명×20,000=380,000원 19명×875원×280일=4,655,000원 10명×17,000원×12월=2,040,000원 10명×35,000원×12월=4,200,000원 10명×35,000원=350,000원 2명×60,000원=120,000원 10명×20,000원=200,000원 19명×13,000원=248,000원 19명×14,000원=266,000원 소 계 : 20,030,500원
						총계 : 670,000,040원
		시군구 보조금 수 입	2,566	2,566	0	- 종량제봉투 - 교육참가비 - 하계수련비 - 생일선물비 - 문화생활비 - 어린이날지원금 - 입학지원금			19명×860원×12월=196,080원 3명×200,000원=600,000원 10명×20,000원=200,000원 2명×30,000원×12월=720,000원 10명×50,000원=500,000원 10명×30,000원=300,000원 1명×50,000원=50,000원 소 계 : 2,566,080원(구)
		기 타 보조금	5,100	5,100	0	- 무연고아동 실적운영비 5,100,000원
						총 계 : 5,100,000원(실종아동전문기관)
후원금수 입			73,900	73,900	0
	후원금수 입		73,900	73,900	0
		지 정 후원금	51,900	51,900	0	◉ 지정후원금 51,900,000원 - 사회복지공동모금회 복지현안우선지원사업 46,900,000원 - 2017KOGAS 온(溫)누리사업 3,000,000원 - 지정후원금 2,000,000원
		비지정 후원금	22,000	22,000	0	◉ 비지정후원금 22,000,000원

2017년도 (SOS아동보호센터)                                                           단위：천원

과 목			2017년 1차추경액	2017년 2차추경액	증△감	산 출 기 초
관	항	목
전입금			29,500	27,000	-2,500
	전입금		29,500	27,000	-2,500
		법 인 전입금	1	1	0	◉ 법인전입금 1,000원
		법인 전입금 (후원금)	29,499	26,999	-2,500	◉ 법인전입금(후원금) 2,249,910원×12월= 26,999,000원
이월금			17,672	17,672	0
	이월금		17,672	17,672	0
		전년도이월금	7,800	7,800	0	◉ 전년도 이월금 - 9,062원(보) - 6,537,867원(자) - 1,253,646원(직원식대)
		전년도 이월금 후원금	9,872	9,872	0	◉ 전년도 이월금(후원금) 9,871,747원
잡수입			9,780	10,420	640
	잡수입		9,780	10,420	640
		불용품 매각대	20	20	0	◉불용품매각 대금 20,000원
		예 금 이 자 수 입	100	100	0	◉기타예금 이자수입 100,000원
		기 타 잡수입	9,660	10,300	640	◉ 직원식대 10,000,000원 ◉ 사회복지현장 실습비 1명×150,000원×2월=300,000원

총 계 : 859,242,000원

(보조금 : 730,259,000원, 자부담: 45,211,000원, 후: 83,772,000원)

세  출  예  산

2017년도 (SOS아동보호센터)                                                            단위：천원

과 목			2017년 1차추경액	2017년 2차추경액	증△감	산 출 기 초
관	항	목
총 액			861,699	859,242	-2,457
사무비			644,754	652,792	8,038
	인건비		612,963	614,701	-1,737	◉ 기본급
		급 여	389,466	389,408	-59	- 원장 - 사무국장 - 선임생활지도원 - 생활지도원 - 생활지도원 - 생활지도원 - 생활지도원 - 생활지도원 - 생활지도원 - 생활지도원 - 생활지도원 - 조리원 - 위생원 - 운전기사			4,528,490원×12월 3,733,000원×12월 2,821,660원×12월 2,541,000원×12월 2,535,910원×12월 2,404,160원×12월 2,276,500원×12월 1,318,910원× 4월 1,673,150원×12월 2,350,330원×12월 1,657,000원×11월 2,221,000원×12월 1,570,330원×12월 2,010,000원×12월	= 54,341,900원 = 44,796,000원 = 33,860,000원 = 30,492,000원 = 30,431,000원 = 28,850,000원 = 25,236,000원 = 5,275,640원 = 20,077,870원 = 28,204,000원 = 18,227,000원 = 26,652,000원 = 18,844,000원 = 24,120,000원
						소 계 : 389,407,410원
		제수당	125,435	125,178	-257	◉ 제수당
						- 명절휴가비		32,423,500원×120%=38,908,200원
						- 가족수당		558,330원×12월 = 6,700,000원
						- 시간외수당		6,530,840원×12월=78,370,110원
						- 직책수당		600,000원×2월=1,200,000원
						소 계 : 125,178,310원
		일 용 잡 금	1,000	1,000	0	◉ 일용잡금		1,000,000원
		퇴 직 적립금	42,908	44,832	1,924	◉ 퇴직연금		3,736,011원×12월=44,832,140원 소 계 : 44,832,140원
		사 회 보험료	50,154	50,283	129	- 국민연금 - 건강보험 - 장기요양 - 고용보험 - 산재보험	514,585,720원×4.5%=23,156,350원 514,585,720원×3.06%=15,746,320원 15,746,320원×6.55%= 1,031,380원 514,585,720원×1.2%= 6,175,020원 514,585,720원×0.78%=4,013,760원
						소 계 : 50,283,050원
		기 타 후생비	4,000	4,000	0	◉ 기타후생비
						- 직원교육 및 연수비 3,610,000원
						- 직원 축일 및 축하비 13명×30,000원 =390,000원
						소 계 : 4,000,000원

2017년도 (SOS아동보호센터)                                                            단위：천원

과 목			2017년 1차추경액	2017년 2차추경액	증△감	산 출 기 초
관	항	목
	업 무 추진비		1,001	1,001	0
		기 관 운영비	500	500	0	◉ 기관운영비 500,000원
		회의비	500	500	-500	◉ 회의비 100,000원×5회=500,000원
		직 책 보조비	1	1	0	◉ 과목존치 1,000원
	운영비		30,790	37,090	6,300
		여 비	2,700	2,800	100	직원 관내·외 교통비 233,330원×12월=2,800,000원
						소 계 : 2,800,000원
		공공 요금	5,800	6,700	900	- 전화 및 우편요금 100,000원×12월=1,200,000원
						- 수도요금 200,000원×12월= 2,400,000원
						- 전기요금 258,330원×12월= 3,100,000원
						소계 : 6,700,000원
		수용비 및 수수료	12,790	17,690	4,900	- 사무용품 200,000원×12월=2,400,000원
						- 각종서식 및 인쇄비, 홍보 130,000원×10월=1,300,000원
						- 신문도서구입 80,000원×10월=800,000원
						- 수리및소모품구입 865,830원×12월=10,390,000원
						- 수수료 및 사진인화 50,000원×10월=1,000,000원
						- 퇴직연금 운용수수료 150,000원×12월=1,800,000원
						소계 : 17,690,000원
		제 세 공과금	6,500	6,500	0	- 화재보험료 1,000,000원
						- 환경부담금 300,000원
						- 협회 및 단체회비 160,000원×12월=1,920,000원
						- 차량보험료 및 자동차세 3,280,000원
						소계 : 6,500,000원
		차량비	3,000	3,400	400	- 차량연료비 및 유지보수비 283,330원×12월= 3,400,000원
재 산 조성비			72,224	75,633	3,409
	시설비		72,224	75,633	3,409
		시설비	100	100	0	- 옥상방수 및 욕실공사 46,900,000원 - 시설비 600,000원
		자 산 취득비	6,724	10,133	3,409	- 주방기구 구입 및 가전제품구입 10,133,000원
		시 설 장 비 유지비	65,400	65,400	0	-시설물유지보수비 1,500,000원×12월 =18,000,000원 - 옥상방수 및 욕실공사 46,900,000원 - 시설비 600,000원

2017년도 (SOS아동보호센터)                                                            단위：천원

과 목			2017년 1차추경액	2017년 2차추경액	증△감	산 출 기 초
관	항	목
사업비			143,821	129,317	-14,504
	운영비		111,809	97,035	-14,774
		생계비	80,709	61,649	-19,060	- 주부식비 5,137,410원×12월=61,649,000원 소계 : 61,649,000원
		수용 기관 경비	3,500	4,500	1,000	- 아동생필품 구입 95,000원×12월=1,140,000원 - 영아위생대 8명×35,000원×12월=3,360,000원 소계 : 4,500,000원
		피복비	6,300	9,800	3,500	- 피복비 6,000,000원 - 침구류 구입 3,300,000원 소계 : 9,300,000원
		의료비	6,500	7,000	500	- 의료비 4,550,000원 - 아동건강 검진비 1명×100,000원×12월=1,200,000원 - 안경구입비 10명×75,000원=750,000원 소계 : 6,500,000원
		장의비	500	500	0	- 장의비 500,000원
		특 별 급식비	3,300	3,300	0	- 간식비 18명×502원×365일=3,300,000원 소계 : 3,300,000원
		연료비	11,000	10,786	-214	- 난방비 898,830원 ×12월 = 10,786,000원 소계 : 10,786,000원
	교육비		12,362	13,732	1,370
		수업료	1,000	700	-300	- 수업료 2명×350,000원 = 700,000원
		학용품구입비	1,162	1,074	-88	- 학용품비 89,500원×12월 =1,074,000원
		도서 구입비	1,000	1,058	58	- 교과서 대금 및 일반도서 구입 83,160원×12월 =1,058,000원
		교통비	1,200	1,400	200	- 교통비 116,660원×12월 =1,400,000원
		학습 지원비	2,500	2,500	0	- 학습지원비 2명×100,000원×10월=2,500,000원
		이미용	1,500	1,500	0	- 이미용 1,500,0000원
		기 타 교육비	4,000	5,500	1,500	- 문화여가프로그램 226,000원×10월= 2,712,000원 - 심성관리비 7명×17,000원×12월 =1,428,000원 - 현장학습비 2명×50,000원×10회 = 1,000,000원 - 생일선물비 1명×30,000원×12월=360,000원 소계 : 5,500,000원

2017년도 (SOS아동보호센터)                                                            단위：천원

과 목			2017년 1차추경액	2017년 2차추경액	증△감	산 출 기 초
관	항	목
	사업비		19,650	18,550	-1,100
		교 육 재 활 사업비	500	400	-100	- 교육재활 10명×40,000원 = 400,000원
		프 로 그 램 사업비	9,150	8,150	-1,000	- 하계수련비 10명×200,000원=2,400,000원 - 동계수련비 10명×200,000원=2,400,000원 - 문화여가 프로그램 10월×265,000원=2,650,000원 - 어린이날 행사 700,000원 소계 : 8,150,000원
		사 회 심 리 재 활 사업비	10,000	10,000	0	- 신규입소아동 심리검사 및 치료비 10,000,000원
잡지출			200	200	0
	잡지출		200	200	0	잡지출 : 200,000원
		잡지출	200	200	0
예비비			700	1,300	600
	예비비		700	1,300	600	보조금(예금이자 반환금) 1,300,000원
		보조금 반환금	700	1,300	600

총 계 : 859,242,000원

(보조금 : 730,259,000원, 자부담: 45,211,000원, 후: 83,772,000원)